خانه / اطلاعات عمومي / آموزش سهام و بورس از صفر تا صد بصورت رايگان

آموزش سهام و بورس از صفر تا صد بصورت رايگان

اموزش سهام بورس و فرابورس

خريد و فروش سهام و بورس چگونه است؟

 

بورس چیست؟

واژه بورس در زبان فرانسوی به معنی کیف پول است.

برای شناختن و فهمیدن واژه بورس بهتر است ابتدا بازار را تعریف کنیم.
بازار مکان خاصی نیست. بلکه جایی است که خریدار و فروشنده در آن فعالیت داشته باشند.
به بیان ساده‌تر: هرگاه شرایطی فراهم شود که خریدار و فروشنده بتوانند با هم رابطه‌ای برقرار کنند، به توافقی برسند و معامله‌ای بین آن‌ها صورت گیرد، بازار تشکیل می‌شود.
در نتیجه بازار محدود به یک مکان خاص نیست. پس در هر فعالیت اقتصادی که در آن خریدار و فروشنده‌ای وجود داشته باشد، بازار شکل گرفته است.

بورس تهران چیست؟

بورس تهران بازاری است که اوراق بهادار شرکت‌های بورسی در این بازار توسط کارگزاران و ناظران مورد معامله قرار می‌گیرد.

واحد بورس چیست؟

واحد بورس بستگی به نوع پول یک کشور دارد. به طور مثال واحد پول ایران ریال است، به همین دلیل واحد بورس ایران به ریال محاسبه می‌شود.

کد بورسی چیست؟

برای خرید و فروش سهام در بورس به یک کد بورسی نیاز دارید.

کد بورسی شامل پنج عدد و سه حرف اول نام‌خانوادگی شما است.

برای دریافت کد بورسی باید در یکی از شعب کارگزاری‌های بورس ثبت نام کرده و درخواست کد بورس دهید.

بازار بورس

بازار بورس محلی برای داد و ستد کالا و اسناد مالی تجاری است.

امروزه خرید و فروش اسناد مالی تجاری و اوراق بهادار در بازار بورس انجام می‌شود. تمامی کسانی که در بازار بورس فعالیت می‌کنند، به صورت اینترنتی به معامله این اسناد می‌پردازند.

 

فرابورس چیست؟

در بازار فرابورس همچون بورس، سهام شرکت‌ها مورد معامله قرار می‌گیرد؛ با این تفاوت که شرکت‌های که شرایط حضور در بورس را ندارند در بازار فرابورس قرار می‌گیرند.

بازار فرابورس همچون بورس به صورت مستقل و شفاف در حال فعالیت است و شرکت‌ها می‌توانند سهام خود را در فرابورس عرضه کنند.

کد فرابورس چیست؟

برای انجام معاملات در فرابورس شما نیاز به کد فرابورس ندارید. چون بورس و فرابورس در راستای یکدیگر فعالیت می‌‎کنند، با داشتن کد بورسی نیز می‌توانید به خرید و فروش سهام‌‌های فرابورسی بپردازید. (عملا بورس و فرابورس یکی هستند)

مزایای فرابورس چیست؟

شرکت‌ها برای ورود به فرابورس از الزامات کمتری برخوردار هستند. مجوزات ورود به فرابورس به مراتب راحت‌تر از بورس است؛ به همین دلیل شرکت‌هایی که نمی‌توانند مجوز ورود به بورس را بگیرند، در سازمان فرابورس ثبت می‌شوند.

 

بازار پایه فرابورس چیست؟

شرکت‌هایی که نمی‌توانند وارد بازار بورس یا فرابورس شوند، در بازار پایه فرابورس قرار می‌گیرند.

همچنین شرکت‌هایی که قبلا در بازار بورس یا فرابورس حضور داشتند اما بنا به دلایلی از این بازار اخراج شدند، به بازار پایه فرابورس منتقل می‌شوند.

دامنه قیمت بازار پایه با دیگر بازار‌ها متفاوت است و به صورت رنگ‌های مختلف دسته بندی شده می‌شود:

تقسیم بندی بازار پایه فرابورس

در بازار پایه فرابورس شرکت‌ها به سه دسته تقسیم می‌شوند و به وسیله‌ی رنگِ تابلو دسته بندی شده‌اند.

تابلوی زرد: دامنه نوسان این شرکت‌ها ۳٪ است.

تابلوی نارنجی: دامنه نوسان این شرکت‌ها ۲٪ است.

تابلوی قرمز: دامنه نوسان این شرکت‌ها ۱٪ است.

نکته ۱دامنه نوسان درصد تغییر قیمت در روز است؛ که در ادامه این مقاله به صورت کامل با آن آشنا خواهیم شد.

نکته ۲: درصورتی که سهام موجود در بازار پایه فرابورس، سه روز متوالی بیشترین رشد یا ریزش را داشته باشد، برای روز چهارم یک درصد به دامنه نوسان آن سهام اضافه خواهد شد.

نکته ۳دامنه نوسان پایین در تابلوی قرمز به معنای ریسک پایین سرمایه گذاری نیست؛ بلکه برای جلوگیری از متحمل شدن ضرر سنگین احتمالی سهامداران شرکت‌های تابلوی قرمز است. چون تا تابستان ۹۸ که دامنه نوسان تابلوی قرمز نامحدود بود، سهامدارانی که ریسک پذیری بسیار بالایی داشتند، در این شرکت‌ها سرمایه گذاری می‌کردند؛ که گاهی اوقات سود‌های کلان و گاهی ضررهای سنگینی را متحمل می‌شدند.

فرق بورس و فرابورس چیست؟ به زبان ساده

تنها فرق بورس و فرابورس این است که شرکت‌ها برای ورود به فرابورس، شرایط و الزامات کمتری را نسبت به بورس دارند.

در ایران با داشتن کد بورسی سهام‌های فرابورس را نیز می‌توان معامله کرد.

به طور کلی هیچ فرق خاصی بین بورس و فرابورس وجود ندارد و حضور یک شرکت در فرابورس دلیل بر خوب یا بد بودن شرکت برای سرمایه گذاری نیست.

معرفی معامله های انجام پذیر در بازار بورس

دارایی هایی مثل اسناد مالی، اوراق بهادار، کالا، اخزا و …در بورس معامله می‌شوند.
به طور کلی بورس همان بازار های مالی است که در آن سهام و اوراق بهادار معامله می‌شود.

انواع بورس و بازار های مالی چیست؟

به طور کلی بورس و بازار های مالی به ۴ دسته تقسیم می‌شوند:

  1. سهام (Stock)
  2. کالا (Futures)
  3. ارز (Forex)
  4. شاخص (CFC)

سهام چیست؟

تبدیل سند یک شرکت به قطعه‌های ریز را سهام می‌گویند.

سهام جمع سهم است و سهم قطعه‌ای از سرمایه یک شرکت است.

سهامدار بورس چیست؟

به دارنده هر سهم در بورس، سهامدار می‌گویند. سهامدار به همان نسبتی که سهام در اختیار دارد، در مالکیت شرکت و بنگاه شریک است.

 

سبد سهام «پرتفوی» چیست؟

به مجموعه خرید سهام‌ های مختلف، سبد سهام می‌گویند.

تحلیلگران بازار بورس برای کم کردن احتمال ضرر، سبد سهام تشکیل می‌دهند. آنها دارایی خود را بر چند قسمت تقسیم کرده و در چند سهام مختلف سرمایه گذاری می‌کنند تا با اینکار احتمال ضرر به میزان قابل توجهی کاهش یابد.

به طور مثال: اگر در یکی از سهام‌های خریداری شده متضرر شوید و دیگر سهام‌های موجود در سبد شما رشد کنند، ضرر سهام متضرر شده جبران می‌شود. و اگر سهام یک شرکت بنا بر دلایلی بسته شود و سرمایه گذار نیاز به پول داشته باشد، می‌تواند از دیگر سهام‌های خود فروخته و نقدینگی مورد نیاز خود را تهیه کند.

 

بازار سهام چیست؟

منظور از بازار سهام همان بازار بورس است.

فعالان بازار بورس در این بازار به خرید و فروش سهام می‌پردازند، به همین علت عده‌‌ای این بازار را بازار سهام می‌نامند.

سهام در بورس چیست؟

سهام در بورس به معنای قطعه‌ای از سند شرکت است که به برگه‌های ۱۰۰ تومانی تبدیل شده تا به راحتی معامله شود. عملا هرکس که در بورس سهام یک شرکت را می‌خرد، جزو مالکین آن شرکت محسوب می‌شود.

بورس کالا چیست؟

بورس کالا بازاری است که فروشندگان کالای خود را در آن عرضه می‌کنند و پس از بررسی کارشناسان قیمت گذاری شده و در بورس کالا عرضه می‌شود. معمولا در بورس کالا مواد خام شامل: فلزات، زعفران، پنبه، گندم و…. معامله می‌شود.

بورس ارز یا فارکس Forex چیست؟

بازاری که در آن تمام ارزهای‌ معتبر دنیا معامله می‌شود را فارکس یا بورس ارز می‌گویند.

بورس ارز یا فارکس بزرگترین بازار معاملاتی جهان است که به معنای مبادلات و داد و ستد خارجی است. به بیان ساده، ارز یک کالا است که ارزشش در مقابل ارزی دیگر نوسان می‌کند. هدف معامله گر کسب سود از نوسان این جفت ارزها است. مزیت اصلی بازار ارز یا فارکس به پایین بودن هزینه در تجارت و معاملات کوتاه مدت آن است.

شاخص (CFC) در بورس چیست؟

میانگین نوسان بازار بورس را شاخص یا CFC می‌گویند.

شاخص‌های بورس (CFC) در واقع معیارهایی هستند که با بررسی آنها می‌توان وضعیت بورس را از گذشته تا به حال ارزیابی کرده و روند آینده‌ی بورس را پیش بینی کرد. بنابراین همانطور که شاخص‌های بورس برای تصمیم‌گیری سرمایه‌گذاران مهم است، نوسانات شاخص‌ها نیز برای سرمایه‌گذاران به همان نسبت مهم است.
نکته: در برخی بازار ها مثل بازار آمریکا بر روی شاخص ها هم می‌توان معامله کرد و از نوسانات آن سود به دست آورد. نمونه: شاخص داوجنز

شاخص بورس، یکی از مهم‌ترین مواردی که تحلیلگران برای تشخیص آینده بازار بررسی می‌کنند.

شاخص بورس ایران چیست؟

شاخص بورس ایران وسیله‌ای برای میانگین گرفتن از رشد یا ریزش سهامِ شرکت‌های بورسی است. شاخص بورس ایران در رسانه‌ها با نام شاخص بورس تهران شناخته می‌شود.

در بازار بورس چند شاخص منتخب داریم که به آنها می‌پردازیم:

شاخص کل بورس چیست؟

شاخص کل به معنای میانگین کل نوسان بازار بورس است.

شاخص کل وضعیت عمومی بازار را به ما نشان می‌دهد؛ در واقع رشد شاخص کل به معنای رشد بازار بورس است.

فرمول محاسبه شاخص کل بورس

فرمول محاسبه شاخص کل به شکلی طراحی شده که به نسبت بزرگ یا کوچک بودن شرکت‌ها توجه می‌کند.

شاخص کل بیشترین تاثیر خودش را از سهام‌های بزرگ بازار می‌گیرد؛ به این معنا که رشد یا ریزش سهام‌های بزرگ باعث مثبت یا منفی شدن شاخص کل می‌شود.

شاخص هم وزن چیست؟

شاخص هم وزن معیاری برای میانگین گرفتن یکسان از بازار سرمایه است.

اگر سهام‌های بازار منفی باشند اما صرفا چند سهام بزرگ بازار مثبت باشند، شاخص کل مثبت می‌شود؛ اما قطعا در چنین مواردی شاخص هم وزن منفی خواهد بود.

به طور کلی شاخص هم وزن میانگینی از کل بازار، بدون درنظر گرفتن بزرگ یا کوچک بودن سهام‌ها است.

تفاوت شاخص کل با شاخص هم وزن

تفاوت اصلی شاخص کل با شاخص هم وزن در نظر نگرفتن ارزش سهام است.
شاخص هم وزن از تمام سهام‌های بازار به صورت یکسان میانگین می‌گیرد؛ ولی شاخص کل بیشترین تاثیر خود را از سهام‌های بزرگ می‌گیرد.

 

شاخص صنعت چیست؟

شاخص صنعت بیانگر وضعیت عمومی یک صنعت در بورس است.

در بازار سرمایه شرکت‌های مختلفی وجود دارند که دسته‌ای از این شرکت‌ها در یک صنعت فعالیت می‌کنند. به طور مثال سهام ذوب آهن اصفهان، سهام فولاد مبارکه و سهام فولاد هرمزگان در یک صنعت در حال فعالیت هستند که به مجموع این سهام‌ها صنعت فولادی گفته می‌شود.

شرکت‌هایی که در یک صنعت فعالیت دارند میانگینی از آنها گرفته شده و به صورت شاخص رسم می‌شود که به آن شاخص صنعت می‌گویند.

یکی از روش‌هایی که تحلیلگران برای شناسایی سهام استفاده می‌کنند، تحلیل شاخص یک صنعت است زیرا به طور کلی متوجه می‌شوند این صنعت ارزش سرمایه گذاری دارد یا خیر.
نکته: یک شرکت ممکن است به دلیل اخبار و اتفاقات، برخلاف هم گروهی‌های خود حرکت کند؛ به همین دلیل بررسی شاخص یک صنعت دلیل بر خوب یا بد بودن تمامی سهام‌های موجود در آن صنعت نیست.

نماد معاملاتی چیست

برای هر شرکتی که در بازار بورس فعالیت می‌کند نماد معاملاتی خاصی تعریف شده است.
نماد معاملاتی در بورس، مخفف اسم شرکت است که صرفا به خاطر سهولت در گفتار، نوشتار و معامله نماد را اختراع کرده‌اند.

حرف اول نماد معاملاتی، نام اول صنعتی است که شرکت در آن قالب فعالیت می‌کند. مزیت این کار، راحت‌تر پیدا کردن سهام‌های آن صنعت و دسته‌بندی شدن آن‌هاست.

چند نمونه نماد معاملاتی در بورس

  • قندی‌ها با «ق» شروع می شوند. قشرین: قند شیرین خراسان
  • خودروسازی‌ها با «خ» شروع می شوند. خاور: ایران خودرو دیزل
  • غذایی‌ها با «غ» شروع می شوند. غگرجی: بیسکوئیت گرجی
  • دارویی‌ها با «د» شروع می‌شوند. دسبحان: دارو سازی سبحان
  • سیمانی‌ها با «س» شروع می‌شوند. سکرما: سیمان کرمان

در بازار سرمایه کار‌های مربوط به سهام نظیر: خرید، فروش و تحلیل را با نماد معاملاتی انجام می‌دهند و اسم شرکت گفته نمی‌شود.

عرضه اولیه چیست؟

به شرکتی که تاکنون در بازار سرمایه نبوده و قصد ورود به بازار سرمایه را دارد عرضه اولیه می‌گویند.

شرکت‌ها برای ورود به بورس باید قسمتی از سهام خود را در بورس به فروش برسانند تا از این به بعد معاملات آن شرکت در بورس انجام شود.

معمولاً شرکت‌ها ۱۰٪ از سهام خود را در بورس به عرضه می‌کنند. اما شرکت‌ها برای اینکه بتوانند خریداران را جذب شرکت خود بکنند، سهام خود را پایین‌تر از ارزش ذاتی به‌فروش می‌رسانند؛ طبیعتا چون قیمت سهام ارزان‌تر از ارزش ذاتی شرکت است، تمامی فعالان بازار سرمایه شروع به خرید آن سهام می‌کنند. در نتیجه شرکت موفق می‌شود سهام خود را در بورس به فروش برساند.

 

 

مزایای سرمایه گذاری در بورس

مزایای سرمایه گذاری در بورس نسبت به تمام بازارهای موازی بیشتر است. از بهترین مزیت‌های سرمایه گذاری در بورس:

نبود محدودیت مالی

در بازار سرمایه هر شخص می‌تواند با کمترین سرمایه شروع به سرمایه گذاری کند، حتی با ۱۰۰ هزار تومان می‌شود در بازار بورس سرمایه گذاری را آغاز کرد.

ازطرفی سقف سرمایه گذاری نامحدود است.

به طور کلی با هر مقدار سرمایه می‌توانید شروع به سرمایه گذاری کنید و محدودیتی برای شما وجود ندارد.

قابلیت نقد شوندگی بالا در بورس

یکی از بهترین مزیت‌های بورس نسبت به بازارهای رقیب نقد شوندگی بسیار بالای این بازار است.

مهم‌ترین مسئله برای یک سرمایه گذار دسترسی به سرمایه است؛ یعنی اگر نیاز به پول داشته باشد، آیا می‌تواند سریع به سرمایه‌ی خود دسترسی پیدا کند؟ خوشبختانه در بازار سرمایه فقط با یک کلیک سهامتان به‌فروش می‌رسد و به سرمایه خود دسترسی پیدا می‌کنید.

سوددهی بالا در بورس نسبت به بازارهای رقیب

طبق آمار به دست آمده در ۲۷ سال گذشته، رشد بازار بورس نسبت به دیگر بازار‌ها بیشتر بوده است. اگر یک شخص با علم و آگاهی در بازار سرمایه شروع به سرمایه گذاری کند، قطعا سود بیشتری نسبت به سرمایه گذاری روی طلا، دلار و مسکن به دست می‌آورد.

قابلیت سرمایه گذاری بر روی تمام صنعت‌های موجود در کشور

ما در بازار بورس می‌توانیم بر روی تمامی صنعت‌ها سرمایه گذاری کنیم.

به طور مثال اگر تحلیل شما بر سود آوری شرکت‌های داروسازی است، شما می‌توانید در این شرکت‌ها سرمایه گذاری کنید. یا اینکه بر سودآوری صنعت سیمانی اطمینان داشته باشید و تحلیل شما بر رشد این شرکت‌ها باشد، می‌توانید سهام این شرکت را خرید کنید و از رشد قیمتی سهام سود به دست بیاورید.

به طور کلی برای یک سرمایه‌گذار، شرکت‌ها و صنعت‌های مختلفی برای سرمایه گذاری وجود دارد. اما در بازار های رقیب این‌چنین نیست.

سود تضمینی در بورس

کسانی که به دنبال سود تضمینی در بورس هستند می‌توانند در صندوق‌های درآمد ثابت سرمایه‌ گذاری کنند.

این صندوق‌ها همانند بانک، سود ثبات به سرمایه گذاران پرداخت می‌کنند. صندوق‌ها ۲۰ درصد سالیانه به صورت روز شمار به سرمایه گذار می‌پردازند.

صندوق امین یکم فردا از جمله صندوق‌هایی است که سود ثابت به سرمایه‌گذار می‌پردازد.

ولی در کل به جز صندوق‌های درآمد ثابت در بازار سرمایه، سود تضمینی وجود ندارد؛ چون در بازار سرمایه با خرید و فروش سهام شرکت‌ها به سود می‌رسید، امکان ضرر نیز وجود دارد. در نتیجه شما در بورس از رشد قیمت سهام سود می‌کنید؛ طبیعی است که با ریزش قیمت سهام نیز ضرر کنید.

برای این که سود تضمینی بیشتری از بازار بورس داشته باشید:

با چه پول و سرمایه‌ای وارد بورس شویم؟

بنا به دلایل گفته شده، تحلیلگران پیشنهاد می‌کنند با پولی که ترس از دست دادن آن را دارید، وارد بازار بورس نشوید.

دلیل اصلی کسانی که در بازار بورس ضرر می‌کنند، این است که با علم بورسِ «تحلیل تکنیکال» آشنا نیستند.

کسانی که بدون هیچ آگاهی و آموزشی وارد بازار بورس می‌شوند، احتمال اینکه بخشی از سرمایه خود را دست بدهند بسیار بالاست.

 

بورس برای چه کسانی و چه شرایطی مناسب نیست؟

بهتر است قبل از ورود به علم های بورس، چند ویژگی از افرادی که نباید وارد بورس بشوند را نام ببریم:

  • درصورتی که شما هیچ گونه شغلی ندارید و به فکر درآمد ثابت هستید.
  • پول سرمایه‌گذاری در بورس را با وام گرفتن، قرض یا مایحتاج زندگی بدست آورید.
  • اگر به فکر این هستید که در مدت زمان کوتاهی پول زیادی به دست بیاورید.
  • اگر تحمل ضرر را ندارید و یا اینکه شما اصلا حاضر به ریسک کردن نیستید.
  • اگر فکر می‌کنید ثروتمند شدن در بورس بستگی به شانس دارد یا فکر میکنید بورس قمار است.
  • اگر از دسته افرادی هستید که در بالا ذکر کردیم بورس برای شما جای مناسبی نیست.

بورس برای چه کسانی و در چه صورت مناسب است؟

  • قصد دارید در کنار شغل خود شغل دوم داشته باشید و اینکه شغل دوم شما وقت زیادی از شما نگیرد.
  • ریسک پذیر و صبور هستید و قصد دارید برای آینده خودتان سرمایه گذاری کنید.
  • قصد دارید محلی را برای سرمایه گذاری انتخاب کنید که ریسک بالایی نداشته باشد.
  • سرمایه‌ای به صورت پس انداز دارید که فعلا به آن نیاز ندارید و قصد دارید بیشتر از بانک سود به دست بیاورید.
  • آینده خودتان و فرزندانتان برای شما مهم است و می خواهید سرمایه گذاری مطمئن و مناسبی برای آینده آنها داشته باشید.

اگر از این دسته افراد هستید بورس بهترین موقعیت برای سرمایه‌گذاری شماست.


ورود به بورس: حداقل سرمایه مورد نیاز بورس چقدر است؟

حد اقل سرمایه برای ورود به بورس فقط ۱۰۰ هزار تومان است.

بورس محیطی است که هر شخص با حداقل سرمایه بتواند سرمایه گذاری کند و سرمایه خود را افزایش دهد. نکته بعدی این است که بورس سقف ندارد؛ یعنی هر شخص با هر چقدر سرمایه کلان هم می‌تواند سرمایه گذاری کند و محدودیتی در ورود پول به دنیای بورس ندارد.
نکته‌ای که تحلیلگران به کسانی که قصد دارند وارد بازار بورس شوند می‌گویند این است که: با سرمایه کم وارد بازار شوید. این جمله دلیل بر بد بودن بورس یا ترس از دست دادن پول نیست، بلکه در هر کاری علاوه بر علم، تجربه هم لازم است.
شخص ابتدا با پول کم شروع به کار کرده، تجربه به دست می‌آورد و آرام آرام پول بیشتری وارد بازار می‌کند. همچنین شخصی که در حال یادگیری علم بورس است (یا به تازگی دوره بورسی را به اتمام رسانده)، ممکن است به دلیل تجربه کم در تحلیل کردن دچار اشتباه شود. به هر حال اشتباه تحلیل کردن یک تحلیلگر تازه کار دور از ذهن نیست. در نتیجه اگر سرمایه سنگینی در بازار داشته باشد ممکن است بخش زیادی از سرمایه خود را از دست بدهد.

 

 

دانش های مورد نیاز برای ورود به بازار بورس

دانش و پیش‌زمینه علمی مورد نیاز برای سرمایه گذاری در بورس به ۲ دسته تقسیم می‌شود:

  1. علم تحلیل تکنیکال
  2. علم تحلیل بنیادی

تحلیل تکنیکال در بورس چیست؟

تحلیل تکنیکال در بورس روشی برای پیش‌بینی قیمت‌ها در بازار از طریق مطالعه وضعیت گذشته بازار است.

در این تحلیل از طریق بررسی تغییرات و نوسان‌های قیمت‌ها و حجم معاملات و عرضه و تقاضا می‌توان وضعیت قیمت‌ها در آینده را پیش‌بینی کرد.

  • تحلیل تکنیکال دانشی برای ثبت تاریخچه معاملات است.
  • تحلیل تکنیکال به این معناست که به جای توجه کردن به کالا، به رفتار بازار توجه کنیم.

این روش برای تحلیل بازار ارزهای خارجی، بازارهای بورس اوراق بهادار و بازار طلا و دیگر فلزات گران‌بها کاربرد گسترده‌ای دارد.

اصول تحلیل تکنیکال چیست؟

۳ مبحث به عنوان اصول تحلیل تکنیکال در بورس وجود دارد:

  1. همه چیز در قیمت لحاظ شده است.
  2. قیمت ها در قالب روند حرکت می‌کنند.
  3. تاریخ تکرار می‌شود.

تحلیل بنیادی در بورس چیست؟

تحلیل بنیادی در بورس روشی برای به دست آوردن ارزش ذاتی سهام است.

در تحلیل بنیادی به بررسی صورتها‌ی مالی شرکت میپردازیم.
تحلیل بنیادی صورت سود و زیان شرکت، ترازنامه، صورت جریان وجوه نقد را برسی کرده، با در نظر گرفتن عواملی همچون اقتصاد کلان به ارزش گذاری سهام شرکت می‌پردازیم.

مزایای تحلیل بنیادی

مزایای تحلیل بنیادی به دست آوردن ارزش ذاتی سهام است.

کسانی که در بازار بورس سرمایه گذاری می‌کنند به دنبال روشی هستند که سهام‌های ارزان بازار را خرید کنند. با استفاده از تحلیل بنیادی می‌توان یک شرکت را ارزش گذاری کرد و اگر قیمت کنونی سهام پایین تر از ارزش ذاتی باشد، آن سهام برای سرمایه گذاری مناسب است.

معایب تحلیل بنیادی در بورس

از معایب علم تحلیل بنیادی این است که ممکن است گزارش شرکت ها کمی با تاخیر ارسال شوند که این امر طبیعی است. در نتیجه معامله‌گر در آن فرصت نمی‌تواند کاری انجام دهد چون منتظر گزارش شرکت است. هر چند آگاه بودن به علم بنیادی میتواند مفید باشد و اصلا قصد تخریب این علم را نداریم، ولی بسیاری از تحلیلگرهای تکنیکال بر این اعتقاد هستند که علم تکنیکال برای آنها کفایت میکند و نیاز به علم دیگری ندارند.
اما تحلیل بنیادی نیز کمک می‌کند تا بتوانیم بر اساس صورت های مالی شرکت ارزش قیمتی سهام را به دست آوریم.

 

در بورس، تحلیل تکنیکال بهتر است یا تحلیل بنیادی؟

برای ورود به بورس بهتر است ابتدا تحلیل تکنیکال را بیاموزیم.

اگر بخواهیم بدون تعصب به این موضوع نگاه کنیم قطعا جواب سوال ما تحلیل تکنیکال است. شخصی که برای ورود به بورس، تکنیکال یاد میگیرد میتواند در هر بازاری وارد شود و برایش فرق نمیکند در بازار ایران سرمایه گذاری کند یا در بازار های دیگر مثل سکه، طلا، زعفران یا حتی فارکس.
نکته: خوب بودن تحلیل تکنیکال به معنای بد بودن تحلیل بنیادی نیست زیرا در راستای یک دیگر هستند. اما تحلیل تکنیکال بسیار ساده و کاربردی است.

مزایای تحلیل تکنیکال بورس

مزیت تحلیل تکنیکال تصمیم گیری در لحظه حال حاظر است.

از مزایای تحلیل تکنیکال این است در حال حاضر میتوانید تصمیم بگیرید و دقیقا میدانید چه اقدامی باید انجام بدهید. علم تکنیکال نیاز به پیش زمینه علمی خاصی ندارد. از دیگر مزایای تحلیل تکنیکال این است که در تمام بازار ها قابل استفاده است و در بورس ایران محدود نیست، بر خلاف علم بنیادی که نیاز به دانش اقتصاد و امور مالی دارد.

نکته: بورس از دسته بازارهایی است که حتی با سرمایه گذاری کم می‌توانید به رونق اقتصادی کمک کنید.

برای نقطه‌ی دقیق ورود و خروج از سهام بورس می‌توانید آموزش رایگان بهترین اندیکاتورها در تحلیل تکنیکال را مطالعه کنید:

بهترین سهام در بورس

بهترین سهام در بورس،سهامی است که از لحاظ تکنیکال و بنیادی موقعیت مناسبی داشته باشد .

اگر سهامی را برسی کنیم و از لحاظ بنیادی و تکنیکال در موقعیت خوبی قرار داشته باشد قطعا گذینه مناسبی برای سرمایه گذاری است .

 

 

آیا برای سرمایه گذاری در بورس دیر است؟

برای سرمایه گذاری در بورس هیچ وقت دیر نیست.

اگر فکر می‌کنید برای سرمایه ‌گذاری در بورس دیر شده‌ است پاسخ شما در این مثال است: سهام آمازون در سال ۲۰۰۲ قیمت هر سهم تقریبا ۱۲ دلار بود. در سال ۲۰۱۱ قیمت هر سهم شرکت آمازون به ۱۴۰ دلار رسید. پس احتمالا بگویید برای سرمایه گذاری در سهام آمازون دیر است و سهام رشد خود را داشته است! ولی آمار چیز دیگری می‌گوید: سهام آمازون در سال ۲۰۱۵ به قیمت ۶۰۰ دلار به ازای هر سهم رسید. ممکن است بگویید امکان ندارد قیمت هر سهم بالاتر برود و برای سرمایه گذاری در سهام آمازون دیر است و سهام رشد خود را داشته است. جالب است بدانید الان قیمت سهام آمازون ۱۴۴۱ دلار است، یعنی اگر در سال ۱۳۸۰ شمسی مبلغ ۱۲۰ هزار تومان سهام آمازون را خریده بودید، سرمایه فعلی شما بالای ۱۸۰ میلیون تومان می‌شد.

منظور ما این نیست که هر سهامی را در هر قیمتی باید خرید. منظور این است که باید با علم و آگاهی وارد بازار سرمایه شد. برای سرمایه گذاری هیچ وقت دیر نیست …!

 

 

بررسی بازار بورس ایران

نگاهی به بازار بورس ایران داشته باشیم و با توجه به تورم موجود آگاهی پیدا کنیم که کدام بازار برای سرمایه گذاری مناسب است:

طبق آمار رشد یک سال گذشته بازارها، بازار بورس ایران از تمامی بازار های موجود در ایران کم ترین رشد را داشته است. بازار بورس می‌تواند به راحتی تورمی که گریبان گیر بازارها شده است را جبران کند و سود خوبی به سهام داران بدهد؛ پس بورس در مقابل تمامی بازارهای موجود در ایران کم ریسک‌تر و ارزان‌تر است.

 

 

تحلیل تکنیکال پیشرفته: اندیکاتورها

 

 

تحلیل تکنیکال حرفه‌ای برای متخصصین

 

 

با یادگیری بورس چه توانایی‌هایی در بازار ایران دارید؟

با یادگیری بورس می‌توانید سرمایه خود را از تورم شدید حفظ کنید؛ همچنین مناسب کسانی‌ست که بخواهند شغل دومی داشته باشند که درآمدش از شغل اولشان هم بالاتر باشد! به این صورت که:

  1. سهام های خوب را در بازار شناسایی کنید و حداقل کاری که در بورس می‌توان انجام داد جلوگیری از کم شدن ارزش پول خود در برار تورم است.
  2. با روش سرمایه‌گذاری هوشمند می‌توانید پول کلانی به دست بیاورید.

نکته: بورس از دسته بازارهایی است که حتی با سرمایه گذاری کم می‌توانید به رونق اقتصادی کمک کنید.

برای آغاز یادگیری بورس می‌توانید آموزش ویدیوی رایگان سرمایه گذاری در بورس را مطالعه کنید:

آشنایی با بورس ایران

بورس ایران محل مناسب برای سرمایه گذاری و کمک به تولید کشو است.

کسی که دلار خریداری کرده تا با گران شدن دلار سود کند، با گران شدن دلار در واقع سودی به دست نیاورده است، بلکه پول کشور نسبت به دلار بی ارزش‌تر شده است. ۱ دلار همیشه ۱ دلار هست و این پول کشور هست که در برابر آن بی‌ارزش شده است. اما بورس مکانی است که شما وقتی با سرمایه خودتان سهام خریداری می‌کنید پول شما وارد چرخه اقتصاد شده و به اقتصاد کشور کمک می‌کنید. سرمایه شما هم طبیعتا زیاد می‌شود چون وقتی رونق اقتصادی ایجاد شود و شرکت سرمایه برای کار داشته باشد با آن سرمایه فعالیت کرده و سهام شرکت رشد می‌کند.

خرید و فروش در بورس به چه صورت انجام پذیر است؟

  1. اینترنتی (آنلاین) یا آفلاین
  2. حضوری یا کتبی
  3. تلفنی

کارگزاری در بورس چیست؟

به شرکت‌هایی که خرید و فروش سهام را انجام می‌دهند کارگزاری در بورس می‌گویند.

کارگزاری ها در بورس بنگاه هایی هستند که به نمایندگی از خریدار و فروشنده برای آنها معامله انجام می‌دهند و در ازای آن حق العمل یا حق کارگزاری می‌گیرند. امروزه اکثر کسانی که قصد خرید و فروش در بورس را دارند کد بورسی آنلاین از کارگزاری می‌گیرند.

از جمله مزایای کد آنلاین این است که می‌توانید در تمام ساعت شبانه روز پُرتفُوی (سبد سهام) های خود را ببینید. از طریق صفحه‌ای، کارگزاری به نام پنل شخصی دارید و صفحه شخصی شماست که تمام سهام های شما در آنجا هستند. از آن قسمت می‌توانید سهام خریداری کرده و یا سهام های خود را بفروشید. پس در واقع صفحه شخصی شما در کارگزاری، مکان امنی برای نگهداری سهام‌های شماست و از همان قسمت می‌توانید به خرید و فروش بپردازید.

گرفتن کد بورسی الزامی است؟

شاید برایتان سوال پیش بیاید که حتما باید از کارگزاری کد بورسی بگیرم و آیا نمی‌شود بدون کد بورسی خرید و فروش کرد؟ متاسفانه جواب این سوال خیر است، شما حتما باید کد بورسی از کارگزاری داشته باشید. برای آموزش دریافت کد بورسی دوره سرمایه گذاری در بورس که به صورت رایگان منتشر شده را مشاهده کنید.

حداقل سن برای دریافت کد بورسی

تمامی افراد با هر سن و سالی می‌توانند کد بورسی دریافت کنند.

نکنه: افرادی که زیر ۱۸ سال سن دارند، والدین آنها باید برایشان کد بورسی بگیرند.

کارمزد معاملات در بورس

کارگزاری‌ها برای خرید نیم درصد و برای فروش یک درصد کارمزد دریافت می‌کنند.

به طور کلی کارمزد معاملات در بورس ۱/۵ درصد است.

البته این کارمزد طبق مصوبه سازمان بورس است و هیچ کارگزاری اجازه گرفتن کارمزد بیشتر را ندارد. این کارمزد بخشی از آن به کارگزاری میرسد در واقع کارمزد خرید به پنج قسمت تقسیم می‌شود و بین شرکت‌های کارگزاری، سازمان بورس، شرکت بورس،شرکت فناوری بورس و شرکت سپرده گذاری تقسیم می‌شود.

و یک درصد کارمزد فروش علاوه بر شرکت‌های ذکر شده به اداره مالیات نیز می‌رسد.

بهترین کارگزاری بورس

از بهترین کارگزاری بورس در ایران می‌توان به کارگزاری مفید و کارگزاری آگاه اشاره کرد.

در بورس ایران به علت اینکه تمامی کارگزاری‌ها خدمات یکسانی به مشتریان خود ارائه می‌دهند فرق خاصی با یک‌دیگر ندارند.

برای ما تفاوتی ندارد که با کدام کارگزاری در بورس فعالیت کنیم اما کارگزاری مفید و آگاه از لحاظ گردش معاملات و تعداد مشتریان از دیگر کارگزاری‌ها بالاتر هستند.

 

مدارک و شرایط گرفتن کد بورسی

پس از ثبت نام در کارگزاری، شخص باید یک بار به کارگزاری مراجعه داشته باشد.

مدارک مورد نیاز برای احراز هویت و مدارک مورد نیاز:

  • اصل شناسنامه
  • اصل کارت ملی

حذف قانون شرط مدرک تحصیلی برای گرفتن کد بورسی

طبق قانون جدید سازمان بورس: داشتن مدرک تحصیلی برای کسانی که بالای ۱۸ سال سن دارند، حذف شده است.
در گذشته اگر شخصی بالای ۱۸ سال داشت باید حتما مدرک تحصلی حداقل دیپلم را با خود جهت احراز هویت و گرفتن کد آنلاین به کارگزاری جهت اسکن و تکمیل مدارک تحویل می‌داد، ولی به تازگی این قانون برداشته شده است.

اشخاصی که زیر ۱۸ سال سن دارند: باید سرپرست آن شخص حضور داشته باشد تا بتوانند کد بورسی بگیرد + حتما باید یک حساب بانکی به نام خود داشته باشند.

 

سامانه بورسی سجام و کد آن چیست؟

طبق قانون سازمان بورس کسانی که قصد دارند کد بورسی دریافت کنند باید در سامانه سجام ثبت نام کنند (این ثبت نام الزامی است.)
ما فقط یک بار در سجام ثبت نام میکنیم و دیگر لازم نیست به آن سایت مراجعه کنیم.

تمامی خرید، فروش، سهام و پول ها ما در کارگزاری موجود هست.

هزینه ثبت نام در سامانه سجام

هزینه ثبت نام در این سامانه مبلغ ۱۰ هزار تومان است.
نکته: کسانی که از کارگزاری آگاه کد بورسی دریافت می‌کنند دیگر لازم نیست در سجام ثبت نام کنند چون اطلاعات شخص برای سامانه سجام نیز ارسال شده و هزینه‌ی ثبت نام را کارگزاری پرداخت می‌کند.

یادگیری مفاهیم و قوانین بورس به صورت گام به گام

وقتی قصد شروع کاری را دارید بهتر است ابتدا با مفاهیم آن و با مهارت های اولیه آن آشنا شوید. بورس هم مانند تمام کارها نیاز به مهارت دارد تا سوالات اولیه‌ای که برایتان پیش می‌آید را بتوانید حل بکنید.

آموزش TSETMC و تابلوی معاملات بورس

تمامی شرکت‌های موجود در بورس دارای صفحه معاملاتی هستند.

در این صفحه اتفاقات روزانه سهام را به سهام داران نشان می‌دهند. تمامی شرکت‌ها صفحه‌ای مشابه‌هم دارند که قصد داریم به قسمت‌های مهم این صفحه بپردازیم.

قیمت لحظه ای سهام

در این قسمت شما می‌توانید قیمت لحظه‌ای سهام شرکت را مشاهده کنید و از رشد یا ریزش سهام شرکت مطلع شوید.

در این قسمت، قیمت لحظه‌ای سهام را می‌توانید مشاهده کنید

 

قیمت خرید سهام

برترین قیمت درخواستی برای خرید سهام.

قیمت فروش سهام

ارزان‌ترین قیمت پیشنهادی فروشنده.

قیمت معامله در بورس

آخرین قیمتی که خریدار و فروشنده به توافق رسیده‌اند و معامله انجام شده است و درصد مثبت بودن یا منفی بودن سهام نسبت به دیروز در پرانتز به صورت سبز یا قرمز نوشته می‌شود که سبز بودن نشان دهنده مثبت و قرمز بودن نشان دهنده منفی است.

قیمت پایانی در بورس

میانگین قیمتی معاملات روزانه سهام.

اولین معامله در بورس

اولین معامله زده شده در روز که معمولا ساعت ۹ صبح انجام شده است.

قیمت دیروز سهام در بورس

قیمت پایانی دیروز سهام که معیار مثبت و منفی بودن سهام است به طور مثال اگر قیمت معامله از قیمت دیروز کمتر باشد سهام منفی است و اگر بیشتر باشد سهام مثبت است.

 

 

حجم و تعداد معاملات در بورس

تعداد معاملات سهام بورس

تعداد معامله انجام شده در سهام شرکت «به معنای تعداد افراد نیست زیرا ممکن است یک نفر چندین بار معامله انجام داده باشد».

حجم معاملات سهام بورس

تعداد برگه سهامی که امروز بین خریدار و فروشنده جابه‌جا شده است.

ارزش معاملات سهام بورس

ارزش قیمت برگه سهامی که امروز مورد معامله قرار گرفته است.

ارزش بازار در بورس

قیمت تمام سهام شرکت است که اگر کل سهام شرکت را ضربدر قیمت معامله کنیم ارزش بازار به دست می‌آید.

آخرین معامله در بورس

ساعت آخرین معامله انجام شده در سهام شرکت.

وضعیت در بورس

وضعیت نشان دهنده مجاز بودن معامله در سهام یا عدم اجازه معامله است.

فیلم آموزش تابلوی بازار بورس

برای انتقال به پخش‌کننده‌ی فیلم تعداد معاملات و ارزش در بورس لمس کنید.

 

برای انتقال به پخش‌کننده‌ی فیلم تعداد معاملات و ارزش در بورس لمس کنید.

نماد شرکت به مجاز یا ممنوع متوقف تغییر وضعیت می‌دهد.

درصورتی که در قسمت وضعیت نوشته شود مجاز، یعنی مجاز به معامله در این شرکت هستیم. اگر نوشته شود ممنوع متوقف به معنای بسته بود سهام شرکت و عدم اجازه معامله است در اکثر مواقع سهام شرکتی که ممنوع متوقف شده پس از چند روز دوباره به حالت مجاز برمی‌گردد و بسته شدن سهام به علت قوانین سازمان بورس است مثل برگزاری مجمع یا نوسان ۲۰ درصدی سهام و …

مجاز یا ممنوع متوقف در بورس

مجاز در بورس به معنای اجازه معامله در سهام شرکت است. ممنوع متوفق به معنای بسته شدن سهام شرکت و عدم اجازه معامله است.

معنای مجاز متوقف در بورس چیست

مجاز متوقف به معنای آماده‌ی باز شدن است.

مجاز محفوظ

مجاز محفوظ به معنای اجازه درخواست خرید یا فروش را داریم ولی معامله‌ای صورت نمی‌گیرد.

برای اینکه سهام شرکت را بازگشایی کنند ابتدا مجاز محفوظ کرده تا خریداران و فروشندگان در قیمتی به توافق برسند، پس از آن سهام را مجاز می‌کنند.

صفحه سفارشات در بورس

در قسمت سفارشات شما می‌توانید برترین درخواست خرید و برترین درخواست‌های فروش را ببینید.

خرید و فروش در بورس به صورت حراج انجام می‌شود به طوری که هر شخص قیمت بالاتری برای خرید سهام پیشنهاد دهد نفر اول خریدار و هر شخص سهامش را ارزان تر از دیگران به فروش برساند نفر اول در فروش قرار خواهد گرفت.

 

آموزش صفحه سفارشات در بورس

دامنه نوسان

در این تصویر خریداران سهام به ترتیب قیمت پیشنهادی لیست شده‌اند که در قسمت آبی رنگ قرار می‌گیرند، کاملا مشخص است شخصی که قیمت بالاتری نسب به دیگران برای خرید سهام پیشنهاد داده است نفر اول است.

و هم‌چنین شخصی که پایین‌ترین قیمت، سهام خود را به فروش می‌رساند نفر اول در فروش قرار دارد که در کادر قرمز رنگ قیمت پیشنهادی او نوشته شده است.

خریدارن و فروشنگان قیمت‌های پیشنهادی خود را ثبت می‌کنند و بالاخره در یک قیمت به توافق رسیده و معامله بین آنها صورت می‌گیرد.

دامنه نوسان در بورس

در بازار سرمایه سهام‌ها در روز بیشتر از محدوده‌ای که برای آن‌ها تعیین شده است اجازه نوسان ندارند.

در بازار بورس سهام‌ها بیشتر از ۵ درصد در روز اجازه رشد و بیشتر از ۵ درصد در روز اجازه ریزش ندارند.

این کار صرفا به خاطر جلوگیری از هیجانات بازار و جلوگیری از ضررهای ناگهانی است.

برای تعیین ۵ درصد مثبت یا منفی بودن سهام از قیمت دیروز استفاده می‌کنند.

 

دامنه مجاز نوسان قیمت سهام در بورسبه طور مثال اگر دیروز قیمت سهام ۱۰۰ تومان باشد برای امروز بیشترین حد رشد سهام ۱۰۵ و بیشترین ریزش سهام ۹۵ تومان می‌باشد.

به طور مثال در سهام سشرق قیمت دیروز ۳۹۹۷ریال بوده که سقف دامنه رشد سهام قیمت ۴۱۹۶ است و دامنه ریزش سهام ۳۷۹۸ است این اعداد از قیمت دیروز گرفته شده است و در تابلوی سهام به عنوان قیمت مجاز ذکر شده است.

برای شناسایی سهام های خوب بورس و سود کم‌ریسک، می‌توانید مقاله رایگان زیر را مطالعه کنید:

ساعات معاملات بورس

بازار بورس از ساعت ۹ صبح تا۱۲:۳۰ ظهر فعالیت می‌کند. خریداران و فروشندگان در این ساعت مجاز به معامله هستند. ساعت ۸:۳۰ صبح تا ۹ را ۳۰ دقیقه‌ی پیش‌ گشایش بورس می‌نامند. در صورت تمایل در این ساعت می‌توانید درخواست خرید یا فروش ثبت کنید؛ اما معامله‌ای صورت نمی‌گیرد و در حالت انتظار باقی می‌ماند و پس از ساعت ۹ معامله‌ی شما انجام می‌شود.

پیشنهاد ما معامله در ساعت بازار بورس (۹ تا ۱۲:۳۰) است.

صف خرید سهام در بورس

درخواست همگانی برای خرید سهام در بالاترین قیمت را صف خرید می‌گویند.

هرگاه خریداران سهام در بالاترین قیمت مجاز درخواست خرید ثبت کنند و کسی فروشنده سهام نباشد، خریداران مجبور هستند در نوبت قرار بگیرند تا اگر کسی قصد فروش سهام خود را داشت سهام آن را خرید کنند.

آموزش تصویری صف خرید سهام در بورس

همان طور که در تصویر مشاهده می‌کنید در سهام فاراک خریداران در بالاترین قیمت درخواست خرید ثبت کرده‌اند، ولی فروشنده‌ای در سهام نیست و سهام در مثبت ۵ قرار گرفته است. به این حالت سهام صف خرید می‌گویند.

صف فروش سهام در بورس

فروش همگانی سهام در پایین‌ترین قیمت را صف فروش می‌گویند.

هرگاه سهامداران یک شرکت سهام خود را در پایین ترین قیمت مجاز به فروش برسانند و خریداری برای سهام این شرکت وجود نداشته باشد به آن صف فروش می‌گویند.

 

به طور مثال در سهام شکربن فروشندگان در پایین‌ترین قیمت مجاز درخواست فروش ثبت کرده‌اند و خریداری برای سهام شرکت وجود ندارد در اصطلاح به این اتفاق صف فروش می‌گویند.

حجم مبنا در بورس

حداقل برگه سهامی که در یک روز معاملاتی باید مورد معامله قرار گیرد حجم ‌مبنا می‌گویند، در واقع حجم مبنا وسیله‌ای است که باعث می‌شود قیمت سهام به صورت کاذب رشد یا ریزش نداشته باشد و قیمت سهام به صورت هوشمند و همراه با معامله تغییر کند.

به طور مثال اگر شرکتی سهامش صف خرید باشد و حداقل به اندازه حجم مبنا معامله نشود قیمت پایانی سهام شرکت همان صفر می‌ماند و فردای کاری قیمت سهام با قیمت روز گذشته یکسان است و عملاٌ سهام شرکت رشدی نداشته است.

نکته سهام‌های فرابورسی حجم مبنا ندارند و با حداقل یک برگه سهام قیمت آنها تغییر می‌کند.

سهام شناور در بورس چیست

به میزان درصد سهامی که دست مردم است و به جهت گرفتن نوسان از آن شرکت خریداری کرده‌اند سهام شناور می‌گویند.

درواقع سهام شناور به جهت مدیریت و نگهداری سهام آن شرکت خریداری نشده است.

به طور مثال اگر شرکتی ۱ میلیارد برگه سهام دارد و شناوری آن شرکت ۲۰%درصد است در این زمان میگویم که ۲۰۰ میلیون برگه سهام این شرکت دست مردم است و ۸۰۰ میلیون باقی مانده سهام شرکت دست مالکان و بزرگان شرکت است که به خاطر مالک بودن شرکت قصد فروش ندارند.

 

آموزش تصویری سهام شناور و حجم مبنا در بورسبه طور مثال در سهام دسبحان تعداد سهام این شرکت ۱میلیارد ۳۰ میلیون برگه سهام است و ۱۸% آن شناور است که در تابلوی بورس قابل مشاهده است.

نکته: هرچقدر شناوری سهام شرکت کم‌تر باشد، رشد یا ریزش آن شرکت سریع تر خواهد بود. البته این نکته فراموش نشود که رشد یا ریزش سهام شرکت به بزرگ و کوچک بودن سهام«تعداد سهام» نیز بستگی دارد.

فیلم آموزشی تابلوی بازار بورس اوراق بهادار

 

 

Eps در بورس چیست؟

پیش بینی سود سهام شرکت برای سال مالی آینده را Eps می‌گویند در واقع EPS سود خالص سهام پس از کسر مالیات است که به ازای هر برگه سهام اعلام می‌شود.

Dps چیست؟

به سودی که به ازای هر برگه سهام پرداخت می‌شود سود تقسیمی یا Dps می‌گویند.

درواقع Dps بخشی از Eps است که به سهامدار پرداخت می‌شود.

P/e چیست؟

نسب ارزش قیمت سهام به سود سهام را P/e می‌گویند.

درواقع هر چقدر p/e کم تر باشد نشان دهنده جذابیت قیمت سهام شرکت است.

به طور ساده p/e تعداد سالی است که شما با دریافت سود سهام به اصل سرمایه برسید «بدون در نظر گرفتن نوسان قیمت سهام»

اشخاص حقیقی و حقوقی در بورس

اشخاص حقیقی در بورس

اشخاص حقیقی همان مردم عادی هستند که اقدام به دریافت کد بورسی می‌کنند و چون سهام خریداری شده به اسم خود شخص ثبت می‌شود به آنها سهامداران حقیقی می‌گویند.

اشخاص حقوقی در بورس

اشخاص حقوقی در واقع شرکت‌ها هستند که تصمیم می‌گیرند دارایی شرکت را وارد بازار بورس کنند، چون این اموال مختص به فرد خاصی نیست و مالک آن یک مجموعه یا یک شرکت است. به خاطر همین سهام را به نام شرکت ثبت می‌کنند به همین خاطر به آنها سهام داران حقوقی می‌گویند.

نمایش خرید و فروش افراد حقیقی و حقوقی

خرید و فروش افراد حقیقی و حقوقی و تعداد افراد حقیقی و حقوقی در این قسمت برای ما نمایش داده می‌شود.

 

به طور مثال در سهام فارس:

۱۷۷۱ نفر حقیقی خریدار سهام بودند.

۶ نفر حقوقی خریدار سهام بودند.

۷۲۲ نفر حقیقی فروشنده سهام.

۱۹ حقوقی فروشنده سهام شرکت بودند.

خرید و فروش حقوقی نشانه چیست

خرید و فروش حقوقی برای ما ملاک تصمیم گیری نیست.

خیلی از افراد فکر می‌کنند چون شرکت‌ها دارایی زیادی دارند اگر سهامی را خرید کنند سهام آن شرکت رشد خواهد کرد و یا برخی‌ها فکر می‌کنند اگر حقوقی خرید کند حتما اطلاعاتی در دست دارد پس سهام شرکت قرار است در آینده‌ای نزدیک رشد کند.

در خصوص این دسته سوالات باید گفت که خرید حقوقی چند معنا دارد:

  • چون سهام داران از تولید و فروش شرکت سود به دست می‌آورند به همین خاطر شرکت‌های که با یک‌دیگر کار‌می‌کنند سهامدار یک‌دیگر هستند.
  • در برخی موارد حقوقی‌ها خرید می‌کند تا مالک شرکت شوند و در تصمیمات شرکت حق رای داشته باشد.
  • حتی در برخی از مواقع حقوقی‌ها شروع به خرید می‌کنند تا مردم نیز شروع به خرید کنند و آن حقوقی سهام موجود در کدهای شخصی را بفروش برساند.
  • در برخی از مواقع اهداف خریدار حقوقی بلند مدت است و قصد دارد سال‌ها بر روی سهام شرکت سهامدار باشد به خاطر همین خرید حقوقی دلیل بر رشد سریع سهام نیست.

به طور کلی خرید و فروش حقوقی را ملاک معامله‌ی خود قرار ندهید.

سهامدار عمده کیست

اگر فرد حقیقی یا حقوقی مالک ۱ درصد از شرکتی باشد، در اصطلاح آن را سهامدار عمده می‌گویند. سهامدار عمده به معنای داشتن حق رای نیست.

برای دسترسی به سهامداران عمده یک شرکت می‌توان به صفحه آن شرکت در سایت بورس رفته و قسمت سهامداران را تماشا کنید.

 

 

سهامدار عمده در بورس چیست؟به طور مثال در سهام دسبحان چهار شرکتی که در تصویر مشاهده می‌کنید سهام داران بزرگ و عمده این شرکت هستند.

سهامدار مدیریتی

سهامدار مدیرتی به فرد حقیقی یا حقوقی می‌گویند که قصد به دست آوردن کرسی شرکت را دارند.

این افراد معمولا بین ۲۰ تا ۵۰ درصد سهام شرکت را مالک هستند و در تصمیم گیری اتفاقات شرکت حق رای دارند. سهامدار مدیرتی می‌تواند یک یا چند هیئت مدیره تعیین کند و از این طریق به کارهای شرکت نظارت داشته باشد و برای شرکت تصمیم بگیرد.

مجمع بورس چیست

به گردهمایی سهامدارن عمده شرکت در خصوص تصمیم گیری برای شرکت مجمع گفته می‌شود

شرکت‌های بورسی حداقل در سال یکبار مجمع برگزار می‌کنند و زمان برگزاری مجمع آخر سال مالی شرکت است که به سهام داران نیز سود پرداخت می‌کنند و برای یک سال آینده شرکت تصمیم گیری می‌کنند.

سود مجمع چیست

سودی که به خاطر سهامدار بودن در روز مجمع پرداخت می‌شود سود مجمع می‌گویند.

سهام داران در سال مالی سودی را از شرکت به عنوان سود مجمع دریافت می‌کنند که حاصل درآمد خالص شرکت است.

درواقع شرکت پس از بستن سال مالی خود. به سهام داران سود مجمع پرداخت می‌کند.

در اصطلاح سود مجمع را Dps می‌گویند.

ترازنامه چیست

ترازنامه وضعیت دارایی و بدهی و حقوق صاحبان سهام شرکت را به ما نمایش می‌دهد به طور ساده ترازنامه مثل یک تصویر می‌ماند که اطلاعات کلی شرکت را به ما نمایش می‌دهد.

با مطالعه ترازنامه می‌توانیم متوجه شویم آیا این شرکت بدهکار است یاخیر ، آیا سود انباشه دارد یا خیر و از وضعیت مالی شرکت مطلع شویم.

سال مالی چیست

صورت‌های مالی یک ساله شرکت را سال مالی می‌گویند.

تمام شرکت‌های موجود در بورس سال مالی دارند که در آن صورت‌های مالی یک ساله خود را بررسی و به اتمام می‌رسانند و به سهام داران سود نقدی که همان Dps است را پرداخت می‌کنند.

صورت سود و زیان چیست

یکی از صورت‌های مالی سود و زیان است که اتفاقات یک ساله سهام را برای ما نشان می‌دهد و از صورت سود و زیان می‌توانیم متوجه شویم که شرکت فروش داشته است یا خیر و یا اینکه نسبت فروش سهام را با سال‌های گذشته مقایسه کنیم.

سوال‌های مقدماتی دنیای بورس

  • بورس چه روزهایی در ایام هفته فعالیت دارد؟
  • بورس در روز چه ساعاتی باز است؟
  • چه برنامه های برای تحلیل بازار نیاز است؟
  • سهام های خود را از کجا ببینیم؟
  • خبر های سهام و اطلاع شرکت کجا قرار میگیرد؟
  • نحوه پیدا کردن کارگزاری در شهر شما چگونه است؟
  • اگر کارگزاری در شهر شما شعبه نداشت از چه طریقی برای دریافت کد بورسی اقدام کنید؟

برای یادگیری مفاهیم اولیه بورس و به دست آوردن پاسخ همه‌ی این سوالات، پیشنهاد می‌کنیم دوره آموزشی سرمایه گذاری در بورس را به صورت رایگان مشاهده کنید.

 

 

 

یادگیری تحلیل تکنیکال بازار سرمایه

ابتدای مقاله، انواع بورس و انواع علم های بورس را به صورت کامل توضیح دادیم و تقریبا به این نتیجه رسیدیم که یادگیری علم تحلیل تکنیکال بهتر از علم بنیادی است. پس برای شروع و حرفه‌ای شدن ابتدا باید علم تکنیکال را یاد بگیریم. برای اینکه دقیقا متوجه بشویم که کدام سهم برای سرمایه گذاری مناسب است، باید علم تحلیل تکنیکال را به خوبی یاد بگیریم.

شما میتوانید برای یادگیری تحلیل تکنیکال، دوره آموزشی تحلیل تکنیکال بازار سرمایه را مشاهده کنید و به یک تحلیلگر بازار سرمایه تبدیل شوید.

 

برای یادگیری رسم حمایت و مقاومت در تحلیل تکنیکال می‌توانید مقاله رایگان زیر را مطالعه کنید:

نکات مهم ورود به دنیای بورس و بازار های مالی

۱- همیشه از تجربیات دیگران استفاده کنید. مشورت گرفتن با تحلیلگران دلسوز می‌تواند شما را در راه رسیدن به هدف حمایت و راهنمایی کند.
۲- با سرمایه کم شروع کنید. سرمایه کمی را وارد بازار کنید تا در صورتی که به دلیل کم تجربگی ضرر سنگینی (از لحاظ درصد ضرر) داشتید، زندگی شما دچار مشکل نشود. چون سرمایه شما کم است، پول زیادی را از دست نداده‌اید. همیشه پول پس انداز را وارد بازار کنید نه پولی که مایحتاج زندگی یا وام و قرض باشد.

  • قانونی که تمام تحلیگران دنیا بر آن پایبند هستند: اولین اولویت شما در بازار حفظ سرمایه اصلی، سپس حفظ سود و پس از آن کسب سود است. پس بی‌گدار دست به خرید و فروش سهم نزنید و تا سهمی را از لحاظ تکنیکالی مورد بررسی قرار نداده‌اید شروع به خرید آن نکنید.

۳- عواملی مانند ترس و طمع و درگیر شدن با احساسات عوامل اصلی ضرر هستند. بهترین راه جلوگیری از این دسته عامل های ضرر پیشنهاد می‌کنیم دوره تخصصی تحلیل تکنیکال را مشاهده کنید که در آن بر روی اندیکاتور ها کار شده است. (اندیکاتورها ابزاری هستند که خطای معامله‌گر را به صفر می‌رسانند و آن را از وارد شدن احساسات در معاملات محافظت میکنند.)

 

 

بررسی تاریخچه‌ی بورس و آشنایی با آن

در اوایل قرن پانزدهم میلادی در شهر بروژ بلژیک درنزدیکی میدانی به نام “تِربورس” (TerBeurze) مردی به نام” واندر بورس” زندگی می‌‎کرده که صرافان شهر در مقابل خانه او به داد و ستد کالا و اوراق بهادار می‌پرداختند. از این رو بعدها به کلیه مکان‌هایی که داد‌ و ستد پول، کالا و اسناد مالی و تجاری در آن صورت می‌گرفت، بورس گفته‌شد.

 

برای یادگیری نحوه معامله زدن با الگوها در تحلیل می‌توانید آموزش رایگان زیر را مشاهده کنید:

تاریخچه اولین فروش سهام در بورس

در زمان گذشته بازرگان‌ها به دنبال چاره‌ای برای کم کردن ریسک تجارت و کاهش ضرر خود بودند. شراکت راهی بود که می‌توانستند ریسک کسب‌و‌کار خود را کاهش دهند، وقتی چند نفر در یک کسب‌وکار شریک می‌شوند در سود و ضرر آن کسب‌وکار سهیم هستند. این کار باعث تشکیل شرکت های سهامی شد، هر شخص به نسبت سهامی که از شرکت دارد در سود و ضرر آن شریک است. اولین شرکت سهامی به نام ماسکوِی (Muscovy) در سال ۱۵۵۳ میلادی با مشارکت تجار روسیه شکل گرفت.

 

اولین بورس دنیا چه زمانی و کجا رخ داد؟

اولین بورس رسمی دنیا در شهری به نام «آمستردام» هلند در تاریخ هفدهم میلادی شکل گرفت.

بعد‌ها شهر‌های دیگر همچون لندن که معاملاتشان در قهوه‌خانه‌ها انجام می‌شد تصمیم گرفتند بورسی رسمی تشکیل بدهند.
پس از آن ساختمانی خرید کردند و در سال ۱۷۷۳ شروع به فعالیت رسمی کردند.

بورس لندن در سال ۱۸۰۱ میلادی در سوم مارس فعالیت رسمی خود را شروع کرد.

اولین های تحلیل تکنیکال بورس؟

تحلیل تکنیکال در قرن هجدهم میلادی به وجود آمد
ژاپنی ها از تحلیل تکنیکال برای نشان دادن قیمت برنج استفاده می‌کردند. اولین شخصی که از این روش استفاده کرد «سوکیو مونما» بوده، حتی شواهدی میگویند قبل از این شخص افرادی نیز از تحلیل تکنیکال استفاده می‌کردند.

نمودار های قیمت در سال ۱۸۷۹ استفاده می‌کردند.

«چارلز داو» به همراه شریک خود آقای «ادوارد جونز» کمپانی به نام داوجنز تاسیس کردند.

آقای «چارلز داو» را پدر علم تحلیل تکنیکال می‌دانند. پس از گذشته سال‌ها تحلیلگران اعتقاد پایه و اساس تکنیکال را به عنوان نظریات آقای داو می‌دانند.

 

برای شروع موفق یادگیری بورس می‌توانید آموزش رایگان سرمایه گذاری در بورس را مطالعه کنید:

همچنین ببینید

دسترسي كاربران در سايت هاي وردپرسي

مدیریت دسترسی کاربران وردپرس با تعریف نقش کاربری

مدیریت دسترسی کاربران وردپرس با تعریف نقش کاربری WordPress User Role اگر قابلیت عضویت در …

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *


CAPTCHA Image
Reload Image